Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi Ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul Ve Esaslar
Son Güncelleme Tarihi : 09.12.2013
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 17.12.2011
KAMU İDARESİ HESAPLARININ SAYIŞTAYA VERİLMESİ VE MUHASEBE BİRİMLERİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR
Sayıştay Başkanlığından:
Resmi Gazete Tarihi: 17/12/2011
Resmi Gazete Sayısı: 28145
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Sayıştay denetimine tabi kamu idarelerince tutulan defter, kayıt, belge ve bilgilerden Sayıştaya sunulacak olanların çeşitleri, verilme yeri ile süresine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar Sayıştay denetimine tabi kamu idarelerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Başkanlık: Sayıştay Başkanlığını,
b) Belge: Kamu idaresinin hesap dönemi sonu itibariyle mali tablolarında yer alan ekonomik değerlerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığını gösteren belgeler ile yevmiye defterine yapılan kayıtları oluşturan ve mevzuatında öngörülen muhasebeleştirme belgeleri ve eklerini,
c) Birleştirilmiş veriler defteri: Yevmiye defteri, kasa defteri, büyük defter ve muhasebeleştirme belgelerinde yer alan ilgili kamu idaresinin ürettiği ve bu Usul ve Esaslara ekli tablodaki mali verileri içeren defteri,
ç) Hesap: Kamu idaresinin bir hesap döneminde, aynı bütçe türüne ait tüm mali işlemlerini kapsayan defter, mali tablo, belge ve bilgilerin tamamını,
d) Hesap dönemi: Mali yılı,
e) Kamu idaresi: Kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi olup olmadığına bakılmaksızın Sayıştay denetimine tabi tüm idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme, bağlı ortaklık ve şirketleri,
f) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşar (Milli Savunma Bakanlığında Bakanı), il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM: Defter, Mali Tablo, Belge ve Bilgilerin Çeşitleri, Verilme Yeri ile Süresi ve Usulleri
Verilecek defter, mali tablo, belge ve bilgilerin çeşitleri
Madde 5 - (1) Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır:
a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel.
b) Muhasebe yetkililerinin adı soyadı, unvanı ve elektronik adresini gösterir cetvel ile imza sirküleri.
c) Kamu idaresi veya muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numaralarını gösterir cetvel.
ç) Bütçe.
(2) Aylık olarak verilecek defter ve mali tablolar şunlardır:
a) Birleştirilmiş veriler defteri.
b) Aylık mizan.
(3) Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler şunlardır:
a) Birleştirilmiş veriler defteri.
b) Geçici ve kesin mizan.
c) Bilanço.
ç) Belgeler;
1) Kasa sayım tutanağı,
2) Banka mevcudu tespit tutanağı,
3) Alınan çekler sayım tutanağı,
4) Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı,
5) Teminat mektupları sayım tutanağı,
6) Değerli kağıtlar sayım tutanağı,
7) Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri.
d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerin bütçe uygulama sonuçlarına ait tabloları;
1) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
2) Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,
e) Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu.
(4) 5018 sayılı Kanun kapsamında olmayan kamu idarelerinden birleştirilmiş veriler defterini gönderemeyenler, tutmakla yükümlü oldukları yevmiye defterini gönderirler. Şirketler üçüncü fıkranın (ç) bendinde sayılan belgeler yerine yalnızca envanter defterini gönderirler.
(5) Kamu idareleri, birinci fıkrada sayılan bilgilerdeki değişiklikleri, en geç bir ay içinde Başkanlığa bildirir.
Defter, mali tablo, belge ve bilgilerin verilme yeri ve süresi
Madde 6 - (1) Defter, mali tablo, belge ve bilgilerden 5 inci maddede sayılanların verilme yeri Sayıştay Başkanlığıdır. Bu belgelerin onaylı bir örneği istemesi halinde ilgili denetçiye verilir.
(2) Hesap dönemi başında verilecek bilgiler Ocak ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.
(3) Aylık mizanlar ve birleştirilmiş veriler defteri takip eden ayın sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.
(4) Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler; ilgili mali yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.
Defter, mali tablo, belge ve bilgilerin verilme usulü
Madde 7 - (1) Birden fazla muhasebe biriminde muhasebeleştirilen kamu idarelerine ait hesaplar birleştirilerek verilir.
(2) Defter, mali tablo, belge ve bilgilerden 5 inci maddede sayılanlar, üst yönetici veya yetkilendirdiği harcama yetkilileri veya muhasebe yetkililerince, bu Usul ve Esasların ekinde idareler itibariyle belirlenmiş formatta ve elektronik ortamda Başkanlığa gönderilir. Bu şekilde gönderilen defterlerin kapanış kayıtlarını içeren son sayfası veya sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgiler imzalı ve mühürlü olarak ayrıca gönderilir.
Diğer belgelerin verilme yeri, süresi ve usulleri
Madde 8 - (1) 5 inci maddede sayılanlar dışında kalıp, denetim ekibince istenen diğer belgeler, belirlenen süre içinde verilir veya gönderilir.
(2) Diğer belgelerin gönderilmesine ilişkin hususlar hakkında ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler
Yetki
Madde 9 - (1) Özel kanunlardaki hükümler gereğince Sayıştay denetimine tabi olan kamu idarelerinin, vermesi gereken defter, mali tablo, belge ve bilgilerin çeşitlerine ilişkin özel mevzuatında hüküm bulunmaması veya yetersiz kalması durumunda; Başkanlıkça belirlenecek belge ve bilgiler istenebilir. Özel mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla hesabın ve belgelerin verilme yeri, süresi ve usulleri için bu Usul ve Esaslardaki hükümler uygulanır.
(2) Bu Usul ve Esasların ekinde yer alan defter, mali tablo, belge ve bilgilerin formatını değiştirmeye Başkanlık yetkilidir.
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 1 ‒ (Ek madde: 08/12/2013-28845 S.R.G. Yön./1. md.)
(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 2013, 2014 ve 2015 mali yılları işlemlerine ilişkin olarak bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinde sayılan dönem başında verilecek bilgilerin tamamını; aylık olarak verilecek defter ve mali tablolardan birleştirilmiş veriler defterini, hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgelerden, bütçe giderleri ve ödenekler tablosu ve taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelini Sayıştaya gönderirler. Bu idareler, Merkezi Yönetim Bütçesinden kullandığı kaynaklar dışındaki döner sermaye, fon, özel hesap, sosyal tesis, misafirhane, kamp gibi kaynaklarına ilişkin defter, mali tablo, belge ve bilgileri bu Usul ve Esaslara göre göndermeye devam ederler.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013, 2014 ve 2015 mali yılları işlemlerinin tamamını kapsayan ve bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinde sayılan aylık olarak verilecek defter ve mali tablolardan aylık mizan; hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgelerden geçici ve kesin mizan, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, gelir bütçesi ve bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, Sayıştayca talep edilmesi halinde Maliye Bakanlığı tarafından konsolide olarak gönderilir.
Yürürlük
Madde 10 - (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 - (1) Bu Usul ve Esasları Sayıştay Başkanı yürütür.
EK : 1 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinden İstenecek Veriler
(Veriler UTF8 kodlaması ile CSV formatında gönderilmelidir. Veri sütunları arasında ayraç olarak “|” pipe (Ctrl+Alt+<) karakteri kullanılmalıdır.
Tablo 1.1 Muhasebe Birimi Bilgi Formu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
|
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
MUHASEBE YETKİLİSİNİN ADI SOYADI |
STRING |
|
|
6 |
MUHASEBE YETKİLİSİNİN UNVANI |
STRING |
|
|
7 |
MUHASEBE YETKİLİSİNİN ELEKTRONİK ADRESİ |
STRING |
|
Tablo 1.2 Banka Hesapları Bilgi Formu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
|
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
BANKA ADI |
STRING |
|
|
6 |
ŞUBE ADI |
STRING |
|
|
7 |
BANKA HESAP NUMARASI |
STRING |
|
Tablo 1.3 Kasa Sayım Tutanağı
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
|
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/A |
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/A |
|
5 |
TARİH |
DATE |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/A |
|
6 |
KASA DEFTERİ BORÇ SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/A |
|
7 |
KASA DEFTERİ ALACAK SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/A |
|
8 |
KAYITLARA GÖRE KASADA BULUNMASI GEREKEN MİKTAR |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/A |
|
9 |
KASADA BULUNAN MİKTAR |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/A |
|
10 |
KASA SAYIM NOKSANI TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/A |
|
11 |
KASA SAYIM FAZLASI TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/A |
|
12 |
BAŞKAN ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/A |
|
13 |
ÜYE1 ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/A |
|
14 |
ÜYE2 ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/A |
Tablo 1.4 Banka Mevcudu Tespit Tutanağı
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
|
|
|
2 |
KURUM KODU |
|
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİN ADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/B |
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİN KODU |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/B |
|
5 |
TARİH |
DATE |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/B |
|
6 |
BANKA HESABI DEFTERİ BORÇ SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/B |
|
7 |
BANKA HESABI DEFTERİ ALACAK SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/B |
|
8 |
KAYITLARA GÖRE BANKADA BULUNMASI GEREKEN MİKTAR |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/B |
|
9 |
BANKA HESABI BORÇ ARTIGI |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/B |
|
10 |
BANKA HESABI ALACAK ARTIGI |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/B |
|
11 |
BANKA HESABI NOKSANI TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/B |
|
12 |
BANKA HESABI FAZLASI TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/B |
|
13 |
BAŞKAN ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/B |
|
14 |
ÜYE1 ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/B |
|
15 |
ÜYE2 ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/B |
Tablo 1.5 Alınan Çekler Sayım Tutanağı
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
|
|
|
2 |
KURUM KODU |
|
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/C |
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/C |
|
5 |
TARİH |
DATE |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/C |
|
6 |
ALINAN ÇEKLER HESABI DEFTERİ BORÇ SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERİC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/C |
|
7 |
ALINAN ÇEKLER HESABI DEFTERİ ALACAK SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERİC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/C |
|
8 |
KAYITLARA GÖRE MUHASEBE BİRİMİNDE BULUNMASI GEREKEN ÇEK MİKTARI |
NUMERİC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/C |
|
9 |
KURUM VEZNESİNDE BULUNAN TOPLAM ÇEK TUTARI TL |
NUMERİC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/C |
|
10 |
ÇEK SAYIM NOKSANI TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/C |
|
11 |
ÇEK SAYIM FAZLASI TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/C |
|
12 |
BAŞKAN ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/C |
|
13 |
ÜYE1 ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/C |
|
14 |
ÜYE2 ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/C |
Tablo 1.6 Menkul Kıymet ve Varlıklar / Teminat Mektupları Sayım Tutanağı
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
|
|
|
2 |
KURUM KODU |
|
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
5 |
TARİH |
DATE |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
6 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN KİME AİT OLDUĞU |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
7 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN CİNSİ |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
8 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN ADEDİ |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
9 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN TUTARI TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
10 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN SAYIMDA BULUNAN MİKTAR ADEDİ |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
11 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN SAYIMDA BULUNAN MİKTAR TUTARI TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
12 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN NOKSANI ADET |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
13 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN NOKSANI TUTAR TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
14 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN FAZLASI ADET |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
15 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN FAZLASI TUTAR TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
16 |
BAŞKAN ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
17 |
ÜYE1 ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
|
18 |
ÜYE2 ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/Ç |
Tablo 1.7 Değerli Kağıtlar Sayım Tutanağı
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
|
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
5 |
TARİH |
DATE |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
6 |
SAYIMI YAPILANIN ÇEŞİDİ |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
7 |
BİRİM DEĞERİ TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
8 |
DEFTER KAYITLARINA GÖRE GİREN (ADET) |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
9 |
DEFTER KAYITLARINA GÖRE ÇIKAN (ADET) |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
10 |
DEFTER KAYITLARINA GÖRE ARTIĞI (ADET) |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
11 |
DEFTER KAYITLARINA GÖRE TUTARI TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
12 |
SAYIM SONUNDA BULUNAN (ADET) |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
13 |
KAYITLARA GÖRE NOKSAN ADET |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
14 |
KAYITLARA GÖRE NOKSAN TUTARI TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
15 |
KAYITLARA GÖRE FAZLA ADET |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
16 |
KAYITLARA GÖRE FAZLA TUTARI TL |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
17 |
BAŞKAN ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
18 |
ÜYE 1 ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
|
19 |
ÜYE2 ADI SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 52/D |
Tablo 1.8 Taşınır Kesin Hesap Cetveli
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
6 |
YILI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
7 |
TAŞINIR II. DÜZEY DETAY KODU |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
8 |
TAŞINIR II. DÜZEY DETAY ADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
9 |
ÖLÇÜ BİRİMİ |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
10 |
GEÇEN YILDAN DEVREDEN MİKTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
11 |
GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
12 |
YIL İÇİNDE GİREN MİKTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
13 |
YIL İÇİNDE GİREN TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
14 |
TOPLAM MİKTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
15 |
TOPLAM TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
16 |
YIL İÇİNDE ÇIKAN MİKTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
17 |
YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
18 |
GELECEK YILA DEVİR MİKTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
19 |
GELECEK YILA DEVİR TUTARI |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
20 |
TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ ADI SOYADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
21 |
TARİH |
DATE |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
Tablo 1.9 Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
TAŞINIR HESAP KODU |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
6 |
YILI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
7 |
TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
8 |
TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
9 |
GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
10 |
YIL İÇİNDE GİREN TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
11 |
TOPLAM MİKTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
12 |
YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
13 |
GELECEK YILA DEVİR TUTARI |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
14 |
TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ ADI SOYADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
15 |
KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ ADI SOYADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
16 |
BAKAN ADI SOYADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
17 |
TARİH |
DATE |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
Tablo 1.10 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
3 |
KURUMSAL KOD 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
4 |
KURUMSAL KOD 2 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
5 |
KURUMSAL KOD 3 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
6 |
KURUMSAL KOD 4 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
7 |
KURUMSAL KOD 5 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
8 |
YILI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
9 |
FONKSİYONEL 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
10 |
FONKSİYONEL 2 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
11 |
FONKSİYONEL 3 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
12 |
FONKSİYONEL 4 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
13 |
FİNANS 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
14 |
EKONOMİK 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
15 |
EKONOMİK 2 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
16 |
GİDERİN ÇEŞİDİ |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
17 |
....... YILI İÇİNDE ALINAN ÖDEME EMİRLERİ TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
18 |
YAPILAN TENKİSLER TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
19 |
ÖDEME EMİRLERİ KALANI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
20 |
......YILI İÇİNDEKİ ÖDEMELER TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
21 |
MAHSUP DÖNEMİNDEKİ ÖDEMELER TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
22 |
ÖDEMELER TOPLAMI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
23 |
ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
24 |
MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
Tablo 1.11 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
3 |
HESAP KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
4 |
EKONOMİK KOD 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
5 |
EKONOMİK KOD 2 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
6 |
EKONOMİK KOD 3 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
7 |
EKONOMİK KOD 4 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
8 |
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
9 |
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELERİN TÜRÜ |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
10 |
N-2 YILI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
11 |
N-1 YILI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
12 |
CARİ YIL (N) TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
Tablo 1.12 Bilanço
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
3 |
HESAP KARAKTERİ (AKTİF, PASİF) |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
4 |
BÖLÜM KODU (1,2,3,4,5) |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
5 |
GRUP KODU (10,11,12,….59) |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
6 |
HESAP KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
7 |
HESAP ADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
8 |
N-2 YILI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
9 |
N-1 YILI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
10 |
CARİ YIL (N) TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
Tablo 1.13 Faaliyet Sonuçları Tablosu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
|
|
|
2 |
KURUM KODU |
|
|
|
3 |
HESAP KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
4 |
YARDIMCI HESAP KODU 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
5 |
YARDIMCI HESAP KODU 2 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
6 |
YARDIMCI HESAP KODU 3 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
7 |
YARDIMCI HESAP KODU 4 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
8 |
GİDERİN TÜRÜ |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
9 |
GELİRİN TÜRÜ |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
10 |
İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
11 |
N-2 YILI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
12 |
N-1 YILI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
13 |
CARİ YIL (N) TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
Tablo 1.14 Birleştirilmiş Veriler Defteri
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
YEVMİYE TARİHİ |
DATE |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
6 |
YEVMİYE NUMARASI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
7 |
HESAP ADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
8 |
HESAP KODU |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
9 |
ÇEK / GÖNDERME EMRİ NO. |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
10 |
ÖDEME EMRİ VEYA MUHASEBE İŞLEM FİŞİ AÇIKLAMA |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
11 |
KURUMSAL KODU 1 |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
12 |
KURUMSAL KODU 2 |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
13 |
KURUMSAL KODU 3 |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
14 |
KURUMSAL KODU 4 |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
15 |
KURUMSAL KODU 5 |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
16 |
FONKSİYON KOD 1 |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
17 |
FONKSİYON KOD 2 |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
18 |
FONKSİYON KOD 3 |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
19 |
FONKSİYON KOD 4 |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
20 |
FİNANS KODU |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
21 |
EKONOMİK /Y. HESAP KODU 1 |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
22 |
EKONOMİK /Y. HESAP KODU 2 |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
23 |
EKONOMİK /Y. HESAP KODU 3 |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
24 |
EKONOMİK /Y. HESAP KODU 4 |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
25 |
BORÇ |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
26 |
ALACAK |
NUMERIC |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek:3 |
|
27 |
BÜYÜK DEFTERDEN AÇIKLAMA |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
|
28 |
KASA DEFTERİNDEN ALINDI BELGESİ/ VERGİ DAİRESİ ALINDISI SIRA NO |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
|
29 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN ADI, SOYADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
|
30 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN T.C./ VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
|
31 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BANKA ŞUBE ADI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
|
32 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BANKA HESAP NUMARASI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
|
33 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
|
34 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
|
35 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN YEVMİYE TARİHİ |
DATE |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
|
36 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN YEVMİYE NUMARASI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
|
37 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. KİMİN ADINA KAYITLI OLDUĞU |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
|
38 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. AVANS VE KREDİNİN VERİLDİĞİ TARİH |
DATE |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
|
39 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. YEVMİYE NUMARASI |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
|
40 |
TAAHHÜT K RART NO |
STRING |
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
Tablo 1.15 Gider Bütçesi
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
|
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
|
|
3 |
KURUMSAL KOD 1 |
STRING |
|
|
4 |
KURUMSAL KOD 2 |
STRING |
|
|
5 |
KURUMSAL KOD 3 |
STRING |
|
|
6 |
KURUMSAL KOD 4 |
STRING |
|
|
7 |
KURUMSAL KOD 5 |
STRING |
|
|
8 |
YILI |
STRING |
|
|
9 |
FONKSİYONEL 1 |
STRING |
|
|
10 |
FONKSİYONEL 2 |
STRING |
|
|
11 |
FONKSİYONEL 3 |
STRING |
|
|
12 |
FONKSİYONEL 4 |
STRING |
|
|
13 |
FİNANS 1 |
STRING |
|
|
14 |
EKONOMİK 1 |
STRING |
|
|
15 |
EKONOMİK 2 |
STRING |
|
|
16 |
ÖDENEK TOPLAMI |
NUMERIC |
|
Tablo 1.16 Gelir Bütçesi
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
|
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
|
|
3 |
EKONOMİK KOD 1 |
STRING |
|
|
4 |
EKONOMİK KOD 2 |
STRING |
|
|
5 |
EKONOMİK KOD 3 |
STRING |
|
|
6 |
EKONOMİK KOD 4 |
STRING |
|
|
7 |
GELİR TÜRÜ |
STRING |
|
|
8 |
BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ |
NUMERIC |
|
|
9 |
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADE TÜRÜ |
STRING |
|
|
10 |
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TAHMİNİ |
NUMERIC |
|
Tablo 1.17 Mizan
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
3 |
TARİH |
DATE |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
4 |
HESAP KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
5 |
YARDIMCI HESAP KODU 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
6 |
YARDIMCI HESAP KODU 2 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
7 |
YARDIMCI HESAP KODU 3 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
8 |
YARDIMCI HESAP KODU 4 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
9 |
HESAP ADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
10 |
BORÇ TUTARI (TL) |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
11 |
ALACAK TUTARI (TL) |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
12 |
BORÇ KALANI (TL) |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
13 |
ALACAK KALANI (TL) |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
14 |
DÜZENLEYEN ADI SOYADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
15 |
MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
16 |
MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
EK : 2 Mahalli İdarelerden İstenecek Veriler
(Veriler UTF8 kodlaması ile CSV formatında gönderilmelidir. Veri sütunları arasında ayraç olarak “|” pipe (Ctrl+Alt+<) karakteri kullanılmalıdır.)
Tablo 2.1 Muhasebe Birimi Bilgi Formu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
|
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
MUHASEBE YETKİLİSİNİN ADI SOYADI |
STRING |
|
|
6 |
MUHASEBE YETKİLİSİNİN UNVANI |
STRING |
|
|
7 |
MUHASEBE YETKİLİSİNİN ELEKTRONİK ADRESİ |
STRING |
|
Tablo 2.2 Banka Hesapları Bilgi Formu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
|
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
BANKA ADI |
STRING |
|
|
6 |
ŞUBE ADI |
STRING |
|
|
7 |
BANKA HESAP NUMARASI |
STRING |
|
Tablo 2.3 Kasa Sayım Tutanağı
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-71 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -71 |
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
TARİH |
DATE |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -71 |
|
6 |
KASA DEFTERİ BORÇ SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -71 |
|
7 |
KASA DEFTERİ ALACAK SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -71 |
|
8 |
KAYITLARA GÖRE KASADA BULUNMASI GEREKEN MİKTAR |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -71 |
|
9 |
KASADA BULUNAN MİKTAR |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -71 |
|
10 |
KASA SAYIM NOKSANI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -71 |
|
11 |
KASA SAYIM FAZLASI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -71 |
|
12 |
BAŞKAN ADI SOYADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -71 |
|
13 |
ÜYE1 ADI SOYADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -71 |
|
14 |
ÜYE2 ADI SOYADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -71 |
Tablo 2.4 Banka Mevcudu Tespit Tutanağı
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -72 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -72 |
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
TARİH |
DATE |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -72 |
|
6 |
BANKA HESABI DEFTERİ BORÇ SAYFASI GENEL TOPLAMI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -72 |
|
7 |
BANKA HESABI DEFTERİ ALACAK SAYFASI GENEL TOPLAMI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -72 |
|
8 |
KAYITLARA GÖRE BANKADA BULUNMASI GEREKEN TUTARI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -72 |
|
9 |
BANKA HESABI BORÇ ARTIĞI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -72 |
|
10 |
BANKA HESABI ALACAK ARTIĞI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -72 |
|
11 |
BANKA HESABI NOKSANI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -72 |
|
12 |
BANKA HESABI FAZLASI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -72 |
|
13 |
BAŞKAN ADI SOYADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -72 |
|
14 |
ÜYE1 ADI SOYADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -72 |
|
15 |
ÜYE2 ADI SOYADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -72 |
Tablo 2.5 Alınan Çekler Sayım Tutanağı
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -73 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -73 |
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
TARİH |
DATE |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -73 |
|
6 |
ALINAN ÇEKLER HESABI DEFTERİ BORÇ SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERİC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -73 |
|
7 |
ALINAN ÇEKLER HESABI DEFTERİ ALACAK SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERİC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -73 |
|
8 |
KAYITLARA GÖRE MUHASEBE BİRİMİNDE BULUNMASI GEREKEN ÇEK MİKTARI |
NUMERİC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -73 |
|
9 |
KURUM VEZNESİNDE BULUNAN TOPLAM ÇEK TUTARI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -73 |
|
10 |
ÇEK SAYIM NOKSANI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -73 |
|
11 |
ÇEK SAYIM FAZLASI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -73 |
|
12 |
BAŞKAN ADI SOYADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -73 |
|
13 |
ÜYE1 ADI SOYADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -73 |
|
14 |
ÜYE2 ADI SOYADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -73 |
Tablo 2.6 Menkul Kıymet ve Varlıklar / Teminat Mektupları Sayım Tutanağı
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
TARİH |
DATE |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
6 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN KİME AİT OLDUĞU |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
7 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN CİNSİ |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
8 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN ADEDİ |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
9 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN TUTARI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
10 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN SAYIMDA BULUNAN MİKTAR ADET |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
11 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN SAYIMDA BULUNAN MİKTAR TUTARI TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
12 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN NOKSANI ADET |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
13 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN NOKSANI TUTAR TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
14 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN FAZLASI ADET |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
15 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN FAZLASI TUTAR TL |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
16 |
BAŞKAN ADI SOYADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
17 |
ÜYE1 ADI SOYADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
|
18 |
ÜYE2 ADI SOYADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek -74 |
Tablo 2.7 Taşınır Kesin Hesap Cetveli
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
6 |
YILI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
7 |
TAŞINIR II. DÜZEY DETAY KODU |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
8 |
TAŞINIR II. DÜZEY DETAY ADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
9 |
ÖLÇÜ BİRİMİ |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
10 |
GEÇEN YILDAN DEVREDEN MİKTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
11 |
GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
12 |
YIL İÇİNDE GİREN MİKTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
13 |
YIL İÇİNDE GİREN TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
14 |
TOPLAM MİKTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
15 |
TOPLAM TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
16 |
YIL İÇİNDE ÇIKAN MİKTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
17 |
YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
18 |
GELECEK YILA DEVİR MİKTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
19 |
GELECEK YILA DEVİR TUTARI |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
20 |
TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ ADI SOYADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
|
21 |
TARİH |
DATE |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 16 |
Tablo 2.8 Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
TAŞINIR HESAP KODU |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
6 |
YILI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
7 |
TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
8 |
TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
9 |
GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
10 |
YIL İÇİNDE GİREN TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
11 |
TOPLAM MİKTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
12 |
YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
13 |
GELECEK YILA DEVİR TUTARI |
NUMERIC |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
14 |
TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ ADI SOYADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
15 |
KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ ADI SOYADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
16 |
BAKAN ADI SOYADI |
STRING |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
|
17 |
TARİH |
DATE |
Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek No: 17 |
Tablo 2.9 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
3 |
KURUMSAL KOD 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
4 |
KURUMSAL KOD 2 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
5 |
KURUMSAL KOD 3 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
6 |
KURUMSAL KOD 4 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
7 |
KURUMSAL KOD 5 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
8 |
YILI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
9 |
FONKSİYONEL 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
10 |
FONKSİYONEL 2 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
11 |
FONKSİYONEL 3 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
12 |
FONKSİYONEL 4 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
13 |
FİNANS 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
14 |
EKONOMİK 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
15 |
EKONOMİK 2 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
16 |
GİDERİN ÇEŞİDİ |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
17 |
....... YILI İÇİNDE ALINAN ÖDEME EMİRLERİ TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
18 |
YAPILAN TENKİSLER TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
19 |
ÖDEME EMİRLERİ KALANI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
20 |
......YILI İÇİNDEKİ ÖDEMELER TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
21 |
MAHSUP DÖNEMİNDEKİ ÖDEMELER TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
22 |
ÖDEMELER TOPLAMI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
23 |
ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
|
24 |
MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 21 |
Tablo 2.10 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
3 |
HESAP KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
4 |
EKONOMİK KOD 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
5 |
EKONOMİK KOD 2 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
6 |
EKONOMİK KOD 3 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
7 |
EKONOMİK KOD 4 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
8 |
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
9 |
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELERİN TÜRÜ |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
10 |
N-2 YILI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
11 |
N-1 YILI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
|
12 |
CARİ YIL (N) TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 16 |
Tablo 2.11 Bilanço
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
|
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
|
|
3 |
HESAP KARAKTERİ (AKTİF-PASİF) |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
4 |
BÖLÜM KODU (1,2,3,4,5) |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
5 |
GRUP KODU (10,11,12,…..,59) |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
6 |
HESAP KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
7 |
HESAP ADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
8 |
N-2 YILI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
9 |
N-1 YILI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
|
10 |
CARİ YIL (N) TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 4 |
Tablo 2.12 Faaliyet Sonuçları Tablosu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
|
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
|
|
3 |
HESAP KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
4 |
YARDIMCI HESAP KODU 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
5 |
YARDIMCI HESAP KODU 2 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
6 |
YARDIMCI HESAP KODU 3 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
7 |
YARDIMCI HESAP KODU 4 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
8 |
GİDERİN TÜRÜ |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
9 |
GELİRİN TÜRÜ |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
10 |
İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
11 |
N-2 YILI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
12 |
N-1 YILI TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
|
13 |
CARİ YIL (N) TL |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Örnek: 5 |
Tablo 2.13 Birleştirilmiş Veriler Defteri
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Maliye Bakanlığı tarafından verilen ve Kamu Hesapları Bilgi Sistemi( KBS) Giriş Kodu |
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
YEVMİYE TARİHİ |
DATE |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
6 |
YEVMİYE NUMARASI |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
7 |
HESAP ADI |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
8 |
HESAP KODU |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
9 |
ÇEK / GÖNDERME EMRİ NO. |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-32 |
|
10 |
ÖDEME EMRİ VEYA MUHASEBE İŞLEM FİŞİ AÇIKLAMA |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-32/33 |
|
11 |
KURUMSAL KODU 1 |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
12 |
KURUMSAL KODU 2 |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
13 |
KURUMSAL KODU 3 |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
14 |
KURUMSAL KODU 4 |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
15 |
KURUMSAL KODU 5 |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
16 |
FONKSİYON KOD 1 |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
17 |
FONKSİYON KOD 2 |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
18 |
FONKSİYON KOD 3 |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
19 |
FONKSİYON KOD 4 |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
20 |
FİNANS KODU |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
21 |
EKONOMİK /Y. HESAP KODU 1 |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
22 |
EKONOMİK /Y. HESAP KODU 2 |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
23 |
EKONOMİK /Y. HESAP KODU 3 |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
24 |
EKONOMİK /Y. HESAP KODU 4 |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
25 |
BORÇ |
NUMERIC |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
26 |
ALACAK |
NUMERIC |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-37 |
|
27 |
BÜYÜK DEFTERDEN AÇIKLAMA |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-38 |
|
28 |
KASA DEFTERİNDEN VEZNE ALINDISI ÖZEL NO |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-39 |
|
29 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN ADI, SOYADI |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-32/33 |
|
30 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN T.C./ VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-32/33 |
|
31 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BANKA ŞUBE ADI |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-32/33 |
|
32 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BANKA HESAP NUMARASI |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-32/33 |
|
33 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-32/33 |
|
34 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. KİMİN ADINA KAYITLI OLDUĞU |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-33 |
|
35 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. AVANS VE KREDİNİN VERİLDİĞİ TARİH |
DATE |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-33 |
|
36 |
MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. YEVMİYE NUMARASI |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-33 |
|
37 |
TAAHHÜT KART NO |
STRING |
MİB ve MY-Yevmiye Defteri- Örnek-67 |
Tablo 2.14 Gider Bütçesi
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
3 |
KURUMSAL KOD 1 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
4 |
KURUMSAL KOD 2 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
5 |
KURUMSAL KOD 3 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
6 |
KURUMSAL KOD 4 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
7 |
KURUMSAL KOD 5 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
8 |
YILI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
9 |
FONKSİYONEL 1 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
10 |
FONKSİYONEL 2 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
11 |
FONKSİYONEL 3 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
12 |
FONKSİYONEL 4 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
13 |
FİNANS 1 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
14 |
EKONOMİK 1 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
15 |
EKONOMİK 2 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
|
16 |
VERİLEN ÖDENEK |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-14 |
Tablo 2.15 Gelir Bütçesi
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-15 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-15 |
|
3 |
EKONOMİK KOD 1 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-15 |
|
4 |
EKONOMİK KOD 2 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-15 |
|
5 |
EKONOMİK KOD 3 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-15 |
|
6 |
EKONOMİK KOD 4 |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-15 |
|
7 |
GELİR TÜRÜ |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-15 |
|
8 |
BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-15 |
|
9 |
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADE TÜRÜ |
STRING |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-15 |
|
10 |
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TAHMİNİ |
NUMERIC |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-15 |
Tablo 2.16 Mizan
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
KURUM ADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
2 |
KURUM KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
3 |
TARİH |
DATE |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
4 |
HESAP KODU |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
5 |
YARDIMCI HESAP KODU 1 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
6 |
YARDIMCI HESAP KODU 2 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
7 |
YARDIMCI HESAP KODU 3 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
8 |
YARDIMCI HESAP KODU 4 |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
9 |
HESAP ADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
10 |
BORÇ TUTARI (TL) |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
11 |
ALACAK TUTARI (TL) |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
12 |
BORÇ KALANI (TL) |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
13 |
ALACAK KALANI (TL) |
NUMERIC |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
14 |
DÜZENLEYEN ADI SOYADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
15 |
MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
|
16 |
MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI |
STRING |
Genel Yönetim Muhasebe Yön. Örnek:3 |
EK : 3 Döner Sermayeli İşletmelerden İstenecek Veriler
(Veriler UTF8 kodlaması ile CSV formatında gönderilmelidir. Veri sütunları arasında ayraç olarak “|” pipe (Ctrl+Alt+<) karakteri kullanılmalıdır.)
Tablo 3.1 Muhasebe Birimi Bilgi Formu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
İŞLETME ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
MUHASEBE YETKİLİSİNİN ADI SOYADI |
STRING |
|
|
6 |
MUHASEBE YETKİLİSİNİN UNVANI |
STRING |
|
|
7 |
MUHASEBE YETKİLİSİNİN ELEKTRONİK ADRESİ |
STRING |
|
Tablo 3.2 Banka Hesapları Bilgi Formu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
İŞLETME ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
BANKA ADI |
STRING |
|
|
6 |
ŞUBE ADI |
STRING |
|
|
7 |
BANKA HESAP NUMARASI |
STRING |
|
Tablo 3.3 Kasa Sayım Tutanağı
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
İŞLETME ADI |
|
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
|
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/A |
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/A |
|
5 |
TARİH |
DATE |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/A |
|
6 |
KASA DEFTERİ BORÇ SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/A |
|
7 |
KASA DEFTERİ ALACAK SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/A |
|
8 |
KAYITLARA GÖRE KASADA BULUNMASI GEREKEN MİKTAR |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/A |
|
9 |
KASADA BULUNAN MİKTAR |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/A |
|
10 |
KASA SAYIM NOKSANI TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/A |
|
11 |
KASA SAYIM FAZLASI TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/A |
|
12 |
BAŞKAN ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/A |
|
13 |
ÜYE1 ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/A |
|
14 |
ÜYE2 ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/A |
Tablo 3.4 Banka Mevcudu Tespit Tutanağı
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
İŞLETME ADI |
|
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
|
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİN ADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/B |
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİN KODU |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/B |
|
5 |
TARİH |
DATE |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/B |
|
6 |
BANKA HESABI DEFTERİ BORÇ SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/B |
|
7 |
BANKA HESABI DEFTERİ ALACAK SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/B |
|
8 |
KAYITLARA GÖRE BANKADA BULUNMASI GEREKEN MİKTAR |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/B |
|
9 |
BANKA HESABI BORÇ ARTIGI |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/B |
|
10 |
BANKA HESABI ALACAK ARTIGI |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/B |
|
11 |
BANKA HESABI NOKSANI TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/B |
|
12 |
BANKA HESABI FAZLASI TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/B |
|
13 |
BAŞKAN ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/B |
|
14 |
ÜYE1 ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/B |
|
15 |
ÜYE2ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/B |
Tablo 3.5 Alınan Çekler Sayım Tutanağı
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
İŞLETME ADI |
|
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
|
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİN ADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No:32/C |
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİN KODU |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No:32/C |
|
5 |
TARİH |
DATE |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No:32/C |
|
6 |
ALINAN ÇEKLER HESABI DEFTERİ BORÇ SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERİC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No:32/C |
|
7 |
ALINAN ÇEKLER HESABI DEFTERİ ALACAK SAYFASI GENEL TOPLAMI |
NUMERİC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No:32/C |
|
8 |
KAYITLARA GÖRE MUHASEBE BİRİMİNDE BULUNMASI GEREKEN ÇEK MİKTARI |
NUMERİC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No:32/C |
|
9 |
KURUM VEZNESİNDE BULUNAN TOPLAM ÇEK TUTARI TL |
NUMERİC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No:32/C |
|
10 |
ÇEK SAYIM NOKSANI TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No:32/C |
|
11 |
ÇEK SAYIM FAZLASI TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No:32/C |
|
12 |
BAŞKAN ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No:32/C |
|
13 |
ÜYE1 ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No:32/C |
|
14 |
ÜYE2 ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No:32/C |
Tablo 3.6 Menkul Kıymet ve Varlıklar / Teminat Mektupları Sayım Tutanağı
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
İŞLETME ADI |
|
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
|
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
5 |
TARİH |
DATE |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
6 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN KİME AİT OLDUĞU |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
7 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN CİNSİ |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
8 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN ADEDİ |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
9 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN TUTARI TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
10 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN SAYIMDA BULUNAN MİKTAR ADEDİ |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
11 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN SAYIMDA BULUNAN MİKTAR TUTARI TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
12 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN NOKSANI ADET |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
13 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN NOKSANI TUTAR TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
14 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN FAZLASI ADET |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
15 |
SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN FAZLASI TUTAR TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
16 |
BAŞKAN ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
17 |
ÜYE1 ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
|
18 |
ÜYE2 ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek No: 32/Ç |
Tablo 3.7 Döner Sermaye İşletmesi Bilançosu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
İŞLETME ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
HESAP KARAKTERİ (AKTİF, PASİF) |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 25 |
|
4 |
BÖLÜM KODU (1,2,3,4,5) |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 25 |
|
5 |
GRUP KODU (10,11,12,….,59) |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 25 |
|
6 |
HESAP KODU |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 25 |
|
7 |
HESAP ADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 25 |
|
8 |
ÖNCEKİ DÖNEM TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 25 |
|
9 |
CARİ DÖNEM TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 25 |
Tablo 3.8 Döner Sermaye İşletmesi Gelir Tablosu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
İŞLETME ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
GELİR/GİDER GRUP ADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 26 |
|
4 |
GELİR/GİDER HESAP KODU |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 26 |
|
5 |
GELİR/GİDER ADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 26 |
|
6 |
ÖNCEKİ DÖNEM TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 26 |
|
7 |
CARİ DÖNEM TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 26 |
Tablo 3.9 Birleştirilmiş Veriler Defteri
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
İŞLETME ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 3 |
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 3 |
|
5 |
YEVMİYE TARİHİ |
DATE |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 3 |
|
6 |
YEVMİYE NUMARASI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 3 |
|
7 |
HESAP ADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 3 |
|
8 |
HESAP KODU |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 3 |
|
9 |
BORÇ |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 3 |
|
10 |
ALACAK |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 3 |
|
11 |
BÜYÜK DEFTERDEN AÇIKLAMA |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 4 |
|
12 |
İLGİLİNİN ADI, SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 1 |
|
13 |
İLGİLİNİN T.C./ VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 1 |
|
14 |
İLGİLİNİN BANKA ŞUBE ADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 1 |
|
15 |
İLGİLİNİN BANKA HESAP NUMARASI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 1 |
|
16 |
İLGİLİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 1 |
|
17 |
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE ALINDI NO |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 2 |
|
18 |
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE ÇEK NO / GÖNDERME EMRİ NO |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 2 |
|
19 |
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE DÜZELTME FİŞİ/TARİHİ |
DATE |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 2 |
|
20 |
TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE DÜZELTME FİŞİ/NUMARASI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 2 |
|
21 |
İADE OLUNAN EMANETLERDE HESABA ALINDIĞI TARİH |
DATE |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 2 |
|
22 |
İADE OLUNAN EMANETLERDE YEVMİYE NUMARASI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 2 |
|
23 |
İADE OLUNAN EMANETLERDE KİMİN ADINA KAYITLI OLDUĞU |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 2 |
|
24 |
ÖN ÖDEMELERDE AVANS VE KREDİNİN VERİLDİĞİ TARİH |
DATE |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 2 |
|
25 |
ÖN ÖDEMELERDE YEVMİYE NUMARASI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 2 |
|
26 |
ÖN ÖDEMELERDE İLGİLİNİN ÜZERİNDEKİ AVANS TUTARI TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 2 |
|
27 |
AÇIKLAMA VE EKLER (BELGE DÜZENLEME NEDENİ) |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 2 |
|
28 |
ALINDI BELGESİ SIRA NO |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 8 |
|
29 |
TESLİM EDENİN ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 8 |
|
30 |
AÇIKLAMA TAHSİL EDİLEN TUTARLARA İLİŞKİN |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 8 |
Tablo 3.10 Envanter Defteri
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
İŞLETME ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
TARİH |
DATE |
|
|
6 |
SAYFA NO |
STRING |
|
|
7 |
SIRA NO |
STRING |
|
|
8 |
HESAP ADI |
STRING |
|
|
9 |
HESAP KODU |
STRING |
|
|
10 |
HESAP AYRINTI KODU 1 |
STRING |
|
|
11 |
HESAP AYRINTI KODU 2 |
STRING |
|
|
12 |
HESAP AYRINTI KODU 3 |
STRING |
|
|
13 |
HESAP AYRINTI KODU 4 |
STRING |
|
|
14 |
ENVANTERİN CİNSİ |
STRING |
|
|
15 |
ENVANTER MİKTARI |
NUMERIC |
|
|
16 |
BİRİM FİYATI TL |
NUMERIC |
|
|
17 |
TUTARI TL |
NUMERIC |
|
|
18 |
AÇIKLAMA |
STRING |
|
Tablo 3.11 Mizan
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
İŞLETME ADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 24 |
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
TARİH |
DATE |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 24 |
|
4 |
HESAP KODU |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 24 |
|
5 |
HESAP ADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 24 |
|
6 |
BORÇ TUTARI TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 24 |
|
7 |
ALACAK TUTARI TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 24 |
|
8 |
BORÇ KALANI TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 24 |
|
9 |
ALACAK KALANI TL |
NUMERIC |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 24 |
|
10 |
DÜZENLEYEN ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 24 |
|
11 |
MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 24 |
|
12 |
MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI |
STRING |
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yön. Örnek No: 24 |
Tablo 3.12 Gelir Bütçesi
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
İŞLETME ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
BÜTÇE YILI |
STRING |
|
|
4 |
GELİR ADI |
STRING |
|
|
5 |
GELİR TAHMİNİ TUTARI |
NUMERIC |
|
Tablo 3.13 Gider Bütçesi
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
İŞLETME ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
BÜTÇE YILI |
STRING |
|
|
4 |
GİDER ADI |
STRING |
|
|
5 |
GİDER TAHMİNİ TUTARI |
NUMERIC |
|
EK : 4 Şirketlerden İstenecek Veriler
(Veriler UTF8 kodlaması ile CSV formatında gönderilmelidir. Veri sütunları arasında ayraç olarak “|” pipe (Ctrl+Alt+<) karakteri kullanılmalıdır.)
Tablo 4.1 Muhasebe Birimi Bilgi Formu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
ŞİRKET ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
MUHASEBE BİRİMİNİN ADI |
STRING |
|
|
4 |
MUHASEBE BİRİMİNİN KODU |
STRING |
|
|
5 |
MUHASEBE YETKİLİSİNİN ADI SOYADI |
STRING |
|
|
6 |
MUHASEBE YETKİLİSİNİN UNVANI |
STRING |
|
|
7 |
MUHASEBE YETKİLİSİNİN ELEKTRONİK ADRESİ |
STRING |
|
Tablo 4.2 Banka Hesapları Bilgi Formu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
ŞİRKET ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
BANKA ADI |
STRING |
|
|
4 |
ŞUBE ADI |
STRING |
|
|
5 |
BANKA HESAP NUMARASI |
STRING |
|
Tablo 4.3 Bilanço
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
|
|
1 |
ŞİRKET ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
HESAP KARAKTERİ (AKTİF, PASİF) |
STRING |
|
|
4 |
BÖLÜM KODU (1,2,3,4,5) |
STRING |
|
|
5 |
GRUP KODU (10,11,12,….,59) |
STRING |
|
|
6 |
HESAP KODU |
STRING |
|
|
7 |
HESAP ADI |
STRING |
|
|
8 |
ÖNCEKİ DÖNEM TL |
NUMERIC |
|
|
8 |
CARİ DÖNEM TL |
NUMERIC |
|
Tablo 4.4 Gelir Tablosu
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
|
|
1 |
ŞİRKET ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
GELİR/GİDER GRUP ADI |
STRING |
|
|
4 |
GELİR/GİDER HESAP KODU |
STRING |
|
|
5 |
GELİR GİDER ADI |
STRING |
|
|
6 |
ÖNCEKİ DÖNEM TL |
NUMERIC |
|
|
7 |
CARİ DÖNEM TL |
NUMERIC |
|
Tablo 4.5 Yevmiye Defteri
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
ŞİRKET ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
YEVMİYE TARİHİ |
DATE |
|
|
4 |
YEVMİYE NUMARASI |
STRING |
|
|
5 |
HESAP ADI |
STRING |
|
|
6 |
HESAP KODU |
STRING |
|
|
7 |
BORÇ |
NUMERIC |
|
|
8 |
ALACAK |
NUMERIC |
|
|
9 |
İLGİLİNİN ADI, SOYADI |
STRING |
|
|
10 |
İLGİLİNİN T.C./ VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
11 |
İLGİLİNİN BANKA ŞUBE ADI |
STRING |
|
|
12 |
İLGİLİNİN BANKA HESAP NUMARASI |
STRING |
|
|
13 |
İLGİLİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ |
STRING |
|
|
14 |
AÇIKLAMA VE EKLER (BELGE DÜZENLEME NEDENİ) |
STRING |
|
Tablo 4.6 Envanter Defteri
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
ŞİRKET ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
TARİH |
DATE |
|
|
4 |
HESAP ADI |
STRING |
|
|
5 |
HESAP KODU |
STRING |
|
|
6 |
HESAP AYRINTI KODU 1 |
STRING |
|
|
7 |
HESAP AYRINTI KODU 2 |
STRING |
|
|
8 |
HESAP AYRINTI KODU 3 |
STRING |
|
|
9 |
HESAP AYRINTI KODU 4 |
STRING |
|
|
10 |
ENVANTERİN CİNSİ |
STRING |
|
|
11 |
ENVANTER MİKTARI |
NUMERIC |
|
|
12 |
BİRİM FİYATI TL |
NUMERIC |
|
|
13 |
TUTARI TL |
NUMERIC |
|
|
14 |
AÇIKLAMA |
STRING |
|
Tablo 4.7 Mizan
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
ŞİRKET ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
TARİH |
DATE |
|
|
4 |
HESAP KODU |
STRING |
|
|
5 |
HESAP ADI |
STRING |
|
|
6 |
BORÇ TUTARI TL |
NUMERIC |
|
|
7 |
ALACAK TUTARI TL |
NUMERIC |
|
|
8 |
BORÇ KALANI TL |
NUMERIC |
|
|
9 |
ALACAK KALANI TL |
NUMERIC |
|
|
10 |
DÜZENLEYEN ADI SOYADI |
STRING |
|
|
11 |
MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI |
STRING |
|
|
12 |
MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI |
STRING |
|
Tablo 4.8 Gelir Bütçesi
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
ŞİRKET ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
BÜTÇE YILI |
STRING |
|
|
4 |
GELİR ADI |
STRING |
|
|
5 |
GELİR TAHMİNİ TUTARI |
NUMERIC |
|
Tablo 4.9 Gider Bütçesi
|
NO |
SÜTUN ADI |
VERİ TİPİ |
AİT OLDUĞU YÖNETMELİK VE EKİ |
|
1 |
ŞİRKET ADI |
STRING |
|
|
2 |
VERGİ KİMLİK NO |
STRING |
|
|
3 |
BÜTÇE YILI |
STRING |
|
|
4 |
GİDER ADI |
STRING |
|
|
5 |
GİDER TAHMİNİ TUTARI |
NUMERIC |
|